爆仓这个词对于外汇投资者而言都不陌生,自己没爆仓过也会常听闻他人爆仓,尤其是那些刚进入外汇交易的新手是最容易爆仓的。我们知道外汇学习是要有一个好的心态,决不能长时间熬夜,长时间盯盘精力将会严重透支。从而影响思维能力,赚钱的时候要尽量多坚持把利润最大化,而赔钱的时候如果超过自己预设的套牢范围就果断割肉,养成良好的交易习惯对外汇交易来说是非常重要的。
对于炒汇者来说,如果不能很好的理清市场,对于市场有一个清晰明了的认识,交易就会显得盲目。如果对于自己的情况认识的不准备,对于自己高估,估的过高届时就会摔得更狠,在交易时候就会因仓位太大而导致爆仓。
做外汇交易很忌讳心浮气躁,头脑发热就作出冲动的决定,炒外汇并非赌博,自己要对市场对自身做一个清醒的认识,知己知彼方能百战不殆,要保持清醒的头脑,量力而行。
一、外汇为何容易爆仓呢?
爆仓只有在保证金里面才有的事情。
什么是外汇交易爆仓?
什么是爆仓?爆仓就是你的可用保证金为0的时候,没有可用保证金你就不能交易了。外汇交易爆仓就是亏损大于你的帐户中去除保证金后的可用资金。由公司强平后剩余资金是总资金减去你的亏损,一般还剩一部分。
外汇交易爆仓是指在某些特殊条件下,投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。在市场行情发生较大变化时,如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用,而且交易方向又与市场走势相反时,由于保证金交易的杠杆效应,就很容易出现爆仓。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起,投资者需要将亏空补足,否则会面临法律追索。
爆仓大多与资金管理不当有关。为避免这种情况的发生,需要特别控制好持仓量,合理地进行资金管理,切忌象股票交易中可能出现的满仓操作;并且外汇与股票交易不同,投资者必须对股指期货的行情进行及时跟踪。因此,股指期货实际上并不适合所有投资者。
那么外汇为什么容易爆仓呢?主意从以下三个方面来讲。
1、杠杆:“以小博大”的诱惑
大家喜欢用杠杆,且不说杠杆的高低,也不说有人用500:1的杠杆,有人用400:1的杠杆,即便是100:1的杠杆也经常有人用,我现在做外汇就很少用100:1以下的杠杆,因为习惯了。就恰恰因为用了杠杆,交易使用的自己无形中放大了很多倍,增加了交易的获利难度,反而是亏损变的容易。
如果把做外汇看成是做生意,你本来就1万元,现在却来做100万的生意,暂且不论结果是亏是赚,你看到100万时,会不会觉得心跳立刻加速了?因为100万的确不同于1万;你会首选想到:如果你亏损1万无所谓,你基本可以承担;但是如果你亏损了100万,也许你这一辈都无法还的起,下半生都会负债度日,你会即可觉得好紧张。
同时你会非常小心于你做的每一个决定,你会变得很犹豫,你会变得很敏感。即便原本是微小的波动,现在在你看来,简直就是波澜壮阔,甚至是波涛汹涌。接着,你会很快的进进出出来建仓平仓,不知不觉,外汇都消失了大半。
等你回过头看,资金已经损失大半的时候,你就会失去理智,这是你第一时间会想到,我原来那么多钱,现在只有这么一点点,不服气啊,一定要赚回本金。于是,你所有的心思都放在回本上面了。你会情不自禁的再次重仓来赌博,直到本金越来越少,直到你的账户爆仓位置。
2、多空:“双向获利”的引诱
一般人,看到“多空双向交易,双向获利”就即可变的很天真(以前的我就是如此),正常的第一反应是:无论市场的行情走势是上涨还是下跌,我都可以获利,因为我可以买涨亦可以卖跌嘛,市场怎么走我就怎么跟就好了,如果它涨我就买多它跌我就卖空。然而,事实上却非如此,甚至是恰恰相反。如果你方向判断错误,你买多时错误,你卖空时也错误,是双向都亏损,是加速亏损。
举例:如果外汇黄金从1.550涨到1.750,你看到涨了2000点了,差不多会回调吧,你就尝试做空,然而它不单没跌反而涨到1.790,这时候你已经亏损400点了,觉得自己很傻,明明行情在涨,为何要做空呢?你会在心里不停的骂自己蠢。这时你看到行情在涨,你毫不犹豫的追进去。果然外汇从1.790到1.800,然后继续,你获利了,你非常高兴。
就在你得意洋洋的时候,行情突然转向,从1.830开跌,不久就到了1.730,这是你会很恼怒:“怎么可以这样?”不久前你明明是获利了300多点的啊,怎么现在变得亏了600点呢?不不相信,行情明明是处在上涨趋势中的啊。你甚至确信行情还是会再次上涨的,这次下跌仅仅是回调而已。
你就饱受煎熬的等待着,最终你的亏损不断的扩大再扩大,知道资金差不多了,你无法忍受了,砍仓以结束煎熬。然后在不断的进出一次,多空双向几个回合之后,你终于又走到了爆仓的目的地。
3、即时买卖:爆仓加速器
从字面上看,即时交易:如果你愿意的话,你可以在每一秒内都可以建仓或者平仓。你做的每一单交易可以持有一秒钟就可以平仓结束,也可以一分钟内完成一次交易,只要你喜欢,你可以无所谓的建仓和平仓。这样会让人觉得很不可意思,觉得外汇真是疯狂哦,差不多让你做梦偷偷的笑。然而,实际上真的并非如此。
举例:外汇,假设你每次交易1手,用保证金1600美金。你每一次买卖都要支付70美金的点差,30美金的佣金,并且你买的时候是买的最高价,卖的时候是卖的最低价,这期间还是有价差的,你白白要送给交易商的真金白银就又多了140美金。
就是你做一次买卖,如果是一分钟内完成一次交易,不论你是亏损还是获利,你要先拿出240美金出去。如果你一周交易50此呢?你要给别人12000美金出去了。一个月呢?你就要送给别人48000甚至5万美金。可怕吧?这下你知道为何你的账户为何爆仓了吧?
做外汇的人很少几年下来都不爆仓的,尤其是真仓。以上三点恰恰是经纪人诱惑你开户做外汇的优点,当然也的确是外汇的优势,但是你看自己站在什么立场上面,以及如何利用这些优点。它们犹如一把锋利的尖刀,用得好就是你的工具,用的不好是送你去天堂的快车。
作为交易者,一定要根据自己的交易原则来制定自己的交易策略,按照计划来交易,放弃天真,多些思辨,以便在交易的大道上获利更多,走的更远。
二、怎么避免爆仓
第一,能屈能伸,在外汇市场中,许多人在交易时由于判断失误而产生亏损,但不并不愿意止损离场,而是选择硬抗,虽然很多次交易都能够扛回来,但有一次长期的单边趋势,就令投资者前功尽弃,全盘皆输,因此炒外汇就像做人一样,能屈能伸,看着行情不对时,及时的终止交易,从而保存有生力量。
第二,完善自己的交易系统,学习交易知识,许多投资者把外汇交易看得过于简单,认为只是单纯的买涨买跌,但这仅仅是表象,其实炒外汇最重要的是学习如何判断趋势,如何运用技术指标,一旦拥有扎实的外汇知识,在交易时可以增强自己的信心,更加从容的参与交易。
第三,多看一些炒外汇书籍,比如《K线图的经典图解》 、《技术分析精解-趋势偏》 、《技术分析精解-形态篇》等,通过成熟的方法来炒外汇,而不是单纯的依靠自己的情绪。
第四,选择优秀的外汇平台,许多投资者炒外汇爆仓并非是自己的原因,比如在美国非农公布的时候,许多投资者在交易时设置了止损和止盈,但由于一些平台存在滑点现象,所以导致最终止损失效,产生爆仓,令人扼腕叹息,如果选择优秀的外汇平台,完全可以避免这一现象。
第五,频繁交易,重仓交易,这两者是产生爆仓的主要原因,我们知道仓位越重,风险越大,并且产生亏损时容易令投资者失去理智,情绪化交易,最终不是败给了市场,而是败给了自己。频繁交易亦是如此,我们常说炒外汇可以及时买卖,24小时交易,这并非是绝对的优势,这种交易规则容易令投资者频繁交易,相应的判断错误的几率也就增加。
因此,在今后的炒汇生涯当中,要学会避免重仓频繁交易,根据自己的仓位合理的入市买卖。
三、炒汇爆仓总结的经验
在初入汇市时人们都是满怀信心的,大家都有过爆仓的经历,而且至少爆过两次以上,有的人是因为没有了本钱了被迫退出,有的人是转身投向股票市场了。本文通过那些外汇投资者的交易经验总结出的操作方案,与炒外汇和黄金者分享:
1、任何时候都不能满仓,最好控制在1/5以下仓位。
2、决不能熬夜,长时间看盘会严重透支精力,严重影响思维能力。
3、一般晚上8点-12点这个时间段交易,避免超过12点。
4、要基本忽略对基本面的研究,比如美元指数,非农数据,石油等等,这些对我们散户基本没有什么意义,我们不是战略投资家,只要每天盘中依靠技术赚点利润即可。
5、不要看某些分析师们提出的操作建议,这些操作建议毫无实战意义,如果长期靠这些预测来操作的话必定亏光本金的。真正的高手都是根据实时盘面一步一步预测短期趋势然后操作的,决不是提前一天预测未来24小时的行情,神仙也做不到那样的预测。
6、有时候阻力位,支撑位根本没有实际意义,一旦碰到超强行情都轻易突破这些阻力位和支撑位的。
7、尽量不设止赢或止损,要培养主动的盘中应变能力。
8、不锁仓,我没发现锁仓有什么好处,只有提高成本的坏处。
9、赚的时候要尽量多坚持把利润最大化,赔的时候如果超过自己预设的套牢范围就果断割肉,一般技术上没有绝对的把握就决不能补仓,最好是别养成补仓的习惯。
10、不要看着1分钟线操作,经常看着1分钟线操作的人早晚会赔光本金的。
外汇投资者要多多学习外汇知识,总结经验和技巧,没有不成功的人只有懒惰的人。保持良好的交易心态,不恐惧、不胆怯,相信自己交易一定会成功的。