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美联储最青睐数据下周来袭,金价能否再续辉煌?

本周受到美联储意外放鸽的影响,美元指数大幅下跌,本周最低触及101.77,现货黄金经历大起大落,在一度回落至1980美元后,在美联储鸽派声中大幅反弹,最高触及2047.77美元/盎司,但周五随着美联储“三把手”威廉姆斯反驳降息信号,黄金回落近20美元。

下周,市场将迎来日本央行利率决议,美国第三季度终值以及美国核心PCE数据等,投资者需密切关注。

本周回顾

  • 美联储称预计明年降息 威廉姆斯唱反调 黄金高位回落

在12月的政策会议上,美联储决定维持利率不变,并发出了迄今为止最明确的信号,即其激进的加息行动已经结束,预计明年将进行一系列降息。虽然鲍威尔表示,如果物价压力重现,官员们准备再次加息,但他也表示,随着通胀率继续向2%的目标下降,决策者们在本次会议上已经开始讨论降息。

在最新的点阵图中,美联储官员们预计到2024年底将把利率降低至4.6%左右,相当于三次25个基点的降息。互换市场定价美联储到2024年底将降息超过140个基点。

在新闻发布会上,鲍威尔称,利率已经或接近达到峰值,但同时与会者不想排除进一步加息的可能性。当被问到2024年是大选年,美联储是否会将降息前置时,鲍威尔回答道,美联储不考虑政治,只会考虑对经济最正确的做法,而之所以没有预测更多加息,是因为认为已经做了足够多。

然而,值得注意的是,周五晚间美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯打击降息预期,称美联储现在并不是在谈论降息,而是仍在关注货币政策是否采取了足够的限制性立场,以确保通胀回落到2%。

  • 欧洲央行和英国央行继续释放鹰派信号

同样在本周,欧洲央行和英国央行也维持利率不变,但是并未如美联储一样证实市场的降息预期,而是继续释放鹰派信号。

12月14日,英国央行公布最新利率决议,连续第三次将基准利率维持在5.25%不变,符合市场预期。跟11月一样,货币政策委员会以6-3的投票结果通过此次决定;3名委员倾向于加息25个基点至5.5%;没有委员投票支持降息。

欧洲央行也如期维持三大利率不变,年内累计加息200个基点。但是其资产负债表工具有所调整,PEPP项目的全面再投资将于2024年上半年结束,下半年每月平均缩减75亿欧元,年底全面停止再投资。

对于后市的利率走势,欧洲央行认为,只要有必要,利率就会保持足够的限制性,因通胀在最近几个月有所下降,但在短期内很可能会再次暂时上升,决心确保通胀及时回归目标。拉加德在新闻发布会中表示,完全没有讨论降息。

  • 众议员通过对拜登的弹劾调查

当地时间12月13日,美国众议院共和党人投票通过一项表决,决定对总统拜登展开正式弹劾调查。此前一天,众议院规则委员会通过了授权调查的决议。此次弹劾调查将针对包括拜登是否利用政策从其儿子亨特·拜登和其他家庭成员的国外商业交易中不当获益等内容。

下周前瞻

下周二(12月19日)日本央行将公布利率决议,有知情人士向媒体透露,日本央行官员认为,今年最后一个月不会急于取消负利率政策,这意味着,日本央行可能会在本月的政策会议上宣布维持超宽松货币政策不变。

下周四(12月21日)市场还将迎来美国第三季度GDP终值。此前,美国商务部11月29日公布的修正数据显示,今年第三季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长5.2%,较首次预估数据上调了0.3个百分点。

下周五(12月22日),美国方面还将公布美国核心PCE数据。美国10月PCE价格指数同比增长3%,低于前值的3.4%,符合市场预期。剔除食品和能源价格后的核心PCE价格指数同比增长3.5%,低于前值的3.7%。分析指出,尽管夏季消费热潮推动美国第三季度GDP按年率计算增长5.2%,美国的经济活动在10月份以来有所放缓,而这在理论上有利于抑制通胀。

本周周三美联储预计其最青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数将在2024年降至2.4%。美联储还预测,到2025年,核心PCE指数将降至2.2%,最终在2026年达到2%的目标。该指数10月份同比上涨3.5%。

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