市场背景:
- 周二市场风险偏好改善,澳元因此上涨。
- 澳大利亚 5 月份消费者信心指数月率下降 0.3%,连续第三个月下降。
- 澳储行会议纪要显示,排除或计入未来现金利率变化的前景都具有挑战性。
- 美国国债收益率上升为美元提供了支撑。
周二西太平洋银行公布消费者信心指数后,澳元/美元走高。5 月西太平洋银行消费者信心指月率录得 -0.3%,而 4 月份为-2.4%。这是该指数连续第三个月下降,但也是连续下降幅度最小的一个月。
由于中国宣布推出支持陷入困境房地产市场的全面方案,包括放宽抵押贷款规则和敦促地方政府购买未售出的房屋,澳元可能会得到支持。这可能会提振澳元交投情绪,因为中澳两国都是密切的贸易伙伴。
由于美国无重要经济数据公布,美元货币对持稳。美国国债收益率走高为美元提供了支撑。美联储对通胀和 2024 年降息前景保持谨慎立场。
市场动态:澳元因风险偏好改善而走高
- 澳储行 2024 年 5 月的会议纪要显示,董事会考虑过加息,但最终判断维持稳定政策的理由更为充分。决策者们一致认为,排除或计入未来现金利率的变化都具有挑战性。董事会指出,数据流增加了通胀长期高于目标的风险。
- 在华尔街涨跌不一的交易日之后,澳大利亚证券交易所 200 指数周二跌至 7,850 点进。James Hardie 和 Sonic Healthcare 的下跌抵消了科技板块的涨幅。不过,由于中国政府采取措施支持陷入困境的房地产行业,铁矿石价格上涨,加上铜价飙升,矿业巨头的股价出现上扬。
- 克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)接受彭博社采访时表示,不再认为在 2024 年降息三次是合适的。梅斯特强调,通胀风险偏向上行,并强调鉴于经济势头强劲,花更多时间监控通胀数据并无坏处。
- 芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,美联储在 9 月份降息 25 个基点的概率从一周前的 48.6%略微上升至 49.6%。
- 周一,中国商务部宣布禁止美国通用原子航空系统公司(General Atomics Aeronautical Systems)从事与中国有关的进出口活动。这一决定是在中美贸易关系持续紧张的背景下做出的。由于中澳两国都是密切的贸易伙伴,中国经济的任何变化都可能催化澳大利亚市场。
- 美联储理事会成员米歇尔-鲍曼上周五表示,应对通胀的进展可能不会像许多人希望的那样稳定。鲍曼表示,去年下半年出现的通胀下降是暂时的,今年应对通胀的进程没有出现进一步进展。
技术分析:澳元可能测试 0.6700 心理水平
澳元周二交投于 0.6670 附近。澳元/美元日线图构筑上升三角形形态。此外,14 天相对强弱指标(RSI)显示看涨情绪,维持在 50 大关上方。
澳元/美元可能会测试上升三角形上沿,即四个月高点 0.6714 附近。若澳元/美元突破该水平后,可能上探重要关口 0.6750 附近的区域。
下行方面,潜在支撑位在九天指数移动均线(EMA)0.6651,处在关键水平 0.6650 附近。跌破该支撑位可能会将澳元/美元推向上升三角形下沿 0.6610 附近和心理价位 0.6600。